Introduction
2025-085 Mitarbeiter Treasury / Zahlungsverkehr (m / w / d)
- Neu-Isenburg
- Permanent
- Full-time
Your Tasks
Treasury
• Tägliche Vorschauplanung und Disposition der Bankkonten
• Identifizierung und Zahlung der Fälligkeiten aus Derivaten und Darlehen
• Verwaltung der Beziehungen zu den Banken
• Koordination mit Asset Liability Central Team
Zahlungsverkehr
• Bearbeitung und Erfassung der täglichen Zahlungsein- und ausgänge
• Sicherstellung der Einspielung maschineller Daten in SAP
• Bearbeitung der Lastschrifteinzüge
• Bearbeitung und Erfassung der Bankkontoauszüge und Kontenabstimmung
Unterstützung bei der Bearbeitung und Klärung von Zahlungseingängen
ABS
• Unterstützung der Laufenden ABS Transaktionen
• Tägliche Zahlungen
• Prüfung und Validierung des Investorreports
• Überwachung und Abstimmung der ABS Konten (SAP)
Your Profile
Sprachkenntnisse:
• Verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Schriftliche Kommunikation auf Englisch wünschenswert
Persönliche Kenntnisse & Fähigkeiten:
• Teamfähigkeit,
• Kommunikationsfähigkeit
• Verlässlichkeit
• Eigeninitiative
Qualifikation & berufliche Erfahrung:
• Kaufmännische Ausbildung
• Erfahrungen im Bereich Zahlungsverkehr
• Buchhalterische Kenntnisse
• Kenntnisse in EXCEL, Word
• Kenntnisse in SAP